伟焕机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,151,732.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,281,374.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,995,208.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,428,316.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,728,530.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,269,456.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,662,454.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,736,411.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,396,853.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,968,537.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,203.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,731.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,085,934.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,110,697.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,110,697.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,024,762.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,668,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,918,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,894.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,711,894.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,793,594.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,019,780.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,767,114.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,919,092.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,151,978.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,317,825.51 | |
| 资产减值准备(元) | 11,944,303.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,042,842.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,042,842.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,358.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,066.20 | |
| 财务费用(元) | -782,074.27 | |
| 投资损失(元) | -62,024.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,892,919.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,845,229.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,689.69 | |
| 存货的减少(元) | -17,773,736.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,325,493.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,023,814.37 | |
| 其他(元) | 385,632.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,151,978.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,919,092.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,767,114.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟焕机械_2024年中报资产负债表 | 伟焕机械_2024年中报利润表 |