伟焕机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,111,335.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,439.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,522,046.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,978,820.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,415,776.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,228,773.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,432,611.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,478,959.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,556,119.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,422,701.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,487.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 629,533.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,542,020.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,719,297.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,719,297.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,822,722.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,759.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,759.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,986,240.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 574,786.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,806,451.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,987,052.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,793,503.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,950,153.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,524,117.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,924,962.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,924,962.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,358.28 | |
| 财务费用(元) | -571,619.86 | |
| 投资损失(元) | -17,153.00 | |
| 递延所得税(元) | -606,035.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -531,825.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,209.58 | |
| 存货的减少(元) | 15,299,380.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,184,144.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,924,682.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,793,503.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,987,052.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,806,451.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟焕机械_2023年中报资产负债表 | 伟焕机械_2023年中报利润表 |