伟焕机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,404,268.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,607,533.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,958,876.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,970,678.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,822,757.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,268,508.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,968,683.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,188,987.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,248,936.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,721,741.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,161,576.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,423.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,520.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,256,520.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,942.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,552,942.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,296,421.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,025,555.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,326.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,109,881.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,109,881.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,326.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,330,764.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,759,604.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,090,368.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,612,764.43 | |
| 资产减值准备(元) | 513,292.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,452,284.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,452,284.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,113.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -134,054.59 | |
| 财务费用(元) | 85,125.36 | |
| 投资损失(元) | -88,423.97 | |
| 递延所得税(元) | -283,029.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,538.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,491.32 | |
| 存货的减少(元) | 6,892,018.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 835,587.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,366,979.86 | |
| 其他(元) | 688,470.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,090,368.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,759,604.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,330,764.50 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伟焕机械_2022年中报资产负债表 | 伟焕机械_2022年中报利润表 |