星图测控_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,420,960.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 863,530.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,033,544.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,318,035.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,839,528.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,208,257.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,197,707.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,471,456.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,716,950.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,398,915.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,190,445.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,190,445.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,190,445.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,574.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,795,187.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,019,762.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,980,237.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,609,122.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,099,113.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,489,991.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,207,403.88 | |
| 资产减值准备(元) | -549,772.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,178,803.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,178,803.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,102,321.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,463,059.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 284,544.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,874.54 | |
| 财务费用(元) | 369,272.43 | |
| 投资损失(元) | 19,399.16 | |
| 递延所得税(元) | -2,130,056.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,117,597.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,459.62 | |
| 存货的减少(元) | -5,905,154.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,155,615.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,221,433.80 | |
| 其他(元) | 3,202,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,489,991.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,099,113.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,609,122.23 | |
| 公告日期 | 2024-11-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星图测控_2024年三季报资产负债表 | 星图测控_2024年三季报利润表 |