天辰新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,010,246.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,201,131.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,351,882.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,563,260.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,719,614.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,210,335.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,820,598.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,108,697.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,859,246.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,704,014.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 837,856.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,884.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 226,014,749.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,016,490.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,182,267.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,749,667.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,931,934.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,084,555.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,081.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,081.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,138.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,403,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,456,738.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,403,657.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 736,512.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,878,574.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,224,274.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,345,700.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,459,100.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,366,273.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,366,273.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 348,034.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,343.05 | |
| 财务费用(元) | -707,645.06 | |
| 投资损失(元) | -2,611,610.87 | |
| 递延所得税(元) | 419,636.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 419,636.21 | |
| 存货的减少(元) | 557,121.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,081,915.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,539,708.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,345,700.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,224,274.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,878,574.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天辰新材_2024年中报资产负债表 | 天辰新材_2024年中报利润表 |