天辰新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,832,775.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,192,786.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,025,561.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,281,151.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,320,630.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,216,343.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,680,345.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,498,470.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,527,090.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 683,768.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,067,784.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,753,052.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,326,390.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,969,192.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,295,582.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,542,529.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,227,397.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,227,397.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,610,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,617,397.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 506,035.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,107,993.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,099,453.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,207,446.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,950,435.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,647,146.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,647,146.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,259.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,475.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,795.02 | |
| 财务费用(元) | -440,774.75 | |
| 投资损失(元) | -3,502,591.59 | |
| 递延所得税(元) | -271,554.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -271,554.90 | |
| 存货的减少(元) | 422,764.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,473,868.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,266,770.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,207,446.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,099,453.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,107,993.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天辰新材_2023年中报资产负债表 | 天辰新材_2023年中报利润表 |