天辰新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,534,655.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 774,617.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,309,272.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,717,167.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,207,940.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,423,336.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,813,131.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,161,576.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,147,696.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,335,468.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,839,809.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 606,180,941.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 624,356,218.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,756,637.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 656,976,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 675,733,037.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,376,819.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,342,307.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,342,307.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,736,624.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,736,624.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,605,682.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,518,839.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,104,601.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,204,054.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,099,453.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,096,718.49 | |
| 资产减值准备(元) | 11,172.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,958,380.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,958,380.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 353,774.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,424,231.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,439.76 | |
| 财务费用(元) | -5,198,040.44 | |
| 投资损失(元) | -7,036,530.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,991,383.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,991,383.36 | |
| 存货的减少(元) | 10,848,444.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,136,601.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,442,423.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,099,453.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,204,054.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,104,601.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天辰新材_2022年年报资产负债表 | 天辰新材_2022年年报利润表 |