天辰新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,004,797.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 553,250.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,558,048.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,162,093.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,163,538.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,316,866.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,957,930.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,600,429.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,042,380.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,503.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,223,321.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 211,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,105,825.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,523,704.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 235,091,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,615,504.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,509,679.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,915,166.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,915,166.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,624.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,624.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,758,541.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 827,261.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,033,741.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,204,054.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,237,796.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,868,046.64 | |
| 资产减值准备(元) | 11,172.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,568,458.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,568,458.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,887.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,294,831.45 | |
| 财务费用(元) | -1,914,247.02 | |
| 投资损失(元) | -3,247,985.31 | |
| 递延所得税(元) | 809,772.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 809,772.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,664,179.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,957,633.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,177,188.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,237,796.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,204,054.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,033,741.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天辰新材_2022年中报资产负债表 | 天辰新材_2022年中报利润表 |