华鑫洺源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,702,775.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,973.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,718,748.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,279,438.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,434,375.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,846,327.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 522,338.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,082,480.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,636,267.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,439.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,350,439.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,649,560.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,792,046.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,025,780.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,817,826.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,817,826.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,831,118.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,125,233.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,294,115.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,143,938.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,098,016.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,098,016.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,717.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,989.57 | |
| 财务费用(元) | 1,453.82 | |
| 投资损失(元) | -350,439.94 | |
| 递延所得税(元) | 19,937.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,216.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,278.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 265,025.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,138,413.91 | |
| 其他(元) | 308,110.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,294,115.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,125,233.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,831,118.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鑫洺源_2024年中报资产负债表 | 华鑫洺源_2024年中报利润表 |