华鑫洺源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,973,431.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,187,231.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,160,663.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,844,690.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,493,903.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,530,588.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,187,780.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,056,963.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,103,699.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,306.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,918,306.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,006,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,911,906.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,780,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,780,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,235,606.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,686,228.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,921,835.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,081,633.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,042,029.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,042,029.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,717.71 | |
| 财务费用(元) | 1,453.82 | |
| 投资损失(元) | -418,306.96 | |
| 递延所得税(元) | 16,649.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,649.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,534,500.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,316,707.39 | |
| 其他(元) | 47,213.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,921,835.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,686,228.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,235,606.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鑫洺源_2023年中报资产负债表 | 华鑫洺源_2023年中报利润表 |