润钰新材_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,033,714.25 | |
收到的税费返还(元) | 2,574,257.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,860,746.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 186,468,718.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,655,228.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,874,538.45 | |
支付的各项税费(元) | 5,322,064.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,240,388.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 172,092,219.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,376,498.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,199,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,654.87 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,501,654.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,400,174.87 | |
投资支付的现金(元) | 14,582,592.16 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,382,767.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,881,112.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,520,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,987,013.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,876,067.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,383,080.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,383,080.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -416,444.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,304,138.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,140,754.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,836,615.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,191,535.97 | |
资产减值准备(元) | 321,427.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,602,700.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,602,700.48 | |
无形资产摊销(元) | 262,794.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 181,794.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 150,350.85 | |
公允价值变动损失(元) | 5,214,325.85 | |
财务费用(元) | 2,528,996.31 | |
投资损失(元) | -1,460,415.52 | |
递延所得税(元) | 227,139.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 227,139.22 | |
存货的减少(元) | -1,100,321.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,944,788.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,880,390.72 | |
现金的期末余额(元) | 18,836,615.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,140,754.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,304,138.64 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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