润钰新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,314,710.02 | |
收到的税费返还(元) | 2,176,328.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,058.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 216,729,097.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,780,050.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,242,688.34 | |
支付的各项税费(元) | 3,047,042.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,477,669.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 197,547,450.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,181,647.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 532,665.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,831.87 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,200,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,755,497.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,450,101.58 | |
投资支付的现金(元) | 25,531,665.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,116,131.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,097,899.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,342,401.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 84,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,783,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 89,283,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,266,469.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,088,025.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 64,354,494.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,929,305.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -791,992.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,976,558.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,164,196.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,140,754.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 997,106.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,732,772.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,732,772.29 | |
无形资产摊销(元) | 260,367.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 181,794.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,571.46 | |
公允价值变动损失(元) | -3,457,879.33 | |
财务费用(元) | 3,295,469.17 | |
投资损失(元) | -532,665.48 | |
递延所得税(元) | -452,326.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -452,326.93 | |
存货的减少(元) | 5,325,144.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | 16,060,393.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,691,571.94 | |
现金的期末余额(元) | 21,140,754.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,164,196.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,976,558.03 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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