公元新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,883,506.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,394,948.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,222,039.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,500,494.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,107,744.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,443,630.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,890,739.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,715,365.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,157,479.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,656,985.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,643,567.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,643,567.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,889,430.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 530,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,945,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,364,930.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,721,363.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,087,996.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,087,996.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,087,996.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,914,796.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,551,548.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,090,878.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,539,329.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,465,301.54 | |
| 资产减值准备(元) | 3,863,733.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,154,603.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,154,603.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 320,609.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,862.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -404,578.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,312.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,215.90 | |
| 财务费用(元) | -5,782,417.11 | |
| 投资损失(元) | 125,624.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,542,473.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,969,948.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -572,525.23 | |
| 存货的减少(元) | -20,445,354.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,755,713.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,785,894.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,539,329.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 255,090,878.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,551,548.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元新能_2024年中报资产负债表 | 公元新能_2024年中报利润表 |