公元新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,537,322.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,845,840.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,569,925.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 657,953,088.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,160,331.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,818,135.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,031,197.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,866,692.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,876,356.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,076,731.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 922,848.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 922,848.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,139,362.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,164.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,231,527.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,308,678.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,170,471.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,110,471.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,170,471.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,556.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,520,027.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,590,443.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,734,537.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,623,959.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,386,031.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,009,990.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,374,490.58 | |
| 资产减值准备(元) | 9,494,408.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,212,442.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,212,442.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,915.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,184.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 470,154.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,882.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 737,669.65 | |
| 财务费用(元) | -4,450,298.85 | |
| 投资损失(元) | 92,164.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,756,516.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,352,049.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -404,466.54 | |
| 存货的减少(元) | 45,530,501.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,960,333.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,759,730.02 | |
| 其他(元) | 982,787.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,623,959.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 公元新能_2023年中报资产负债表 | 公元新能_2023年中报利润表 |