公元新能 (874007.OC)

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公元新能_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 848,505,315.16       
 收到的税费返还(元) 75,969,446.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,842,637.70       
 经营活动现金流入小计(元) 933,317,399.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 893,561,055.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 68,909,241.81       
 支付的各项税费(元) 8,347,982.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 86,195,459.07       
 经营活动现金流出小计(元) 1,057,013,739.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -123,696,339.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 62,398.85       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 3,151,181.64       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 95,104,724.76       
 投资活动现金流入小计(元) 98,318,305.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 45,058,283.08       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 55,337,644.19       
 投资活动现金流出小计(元) 100,395,927.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,077,622.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 77,567,900.00       
 取得借款收到的现金(元) 76,438,068.23       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 184,005,968.23       
 偿还债务支付的现金(元) 36,438,068.23       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 332,122.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 30,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 66,770,190.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 117,235,777.87       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 8,032,352.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -505,831.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 94,891,862.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 94,386,031.44       
补充资料:       
 净利润(元) 33,280,408.50       
 资产减值准备(元) 24,709,695.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,877,175.19       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,877,175.19       
 无形资产摊销(元) 525,891.12       
 长期待摊费用摊销(元) 219,918.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -19,144.59       
 固定资产报废损失(元) 616,256.56       
 公允价值变动损失(元) 464,436.50       
 财务费用(元) -16,746,393.64       
 投资损失(元) -113,684.42       
 递延所得税(元) -6,375,154.75       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,916,727.48       
 递延所得税负债增加(元) 1,541,572.73       
 存货的减少(元) -69,709,796.08       
 经营性应收项目的减少(元) -343,352,300.65       
 经营性应付项目的增加(元) 233,685,838.24       
 其他(元) 1,240,513.99       
 现金的期末余额(元) 94,386,031.44       
 减:现金的期初余额(元) 94,891,862.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -505,831.47       
公告日期 2023-02-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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