公元新能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,505,315.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,969,446.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,842,637.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,317,399.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 893,561,055.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,909,241.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,347,982.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,195,459.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,013,739.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,696,339.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,398.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,151,181.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,104,724.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,318,305.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,058,283.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,337,644.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,395,927.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,077,622.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,567,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,438,068.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,005,968.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,438,068.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,122.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,770,190.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,235,777.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,032,352.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -505,831.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,891,862.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,386,031.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,280,408.50 | |
| 资产减值准备(元) | 24,709,695.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,877,175.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,877,175.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,891.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,918.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,144.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 616,256.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 464,436.50 | |
| 财务费用(元) | -16,746,393.64 | |
| 投资损失(元) | -113,684.42 | |
| 递延所得税(元) | -6,375,154.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,916,727.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,541,572.73 | |
| 存货的减少(元) | -69,709,796.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,352,300.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 233,685,838.24 | |
| 其他(元) | 1,240,513.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,386,031.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,891,862.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -505,831.47 | |
| 公告日期 | 2023-02-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 公元新能_2022年年报资产负债表 | 公元新能_2022年年报利润表 |