公元新能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,918,243.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,980,611.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,839,960.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,738,815.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,782,934.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,400,236.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,727,018.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,989,743.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 787,899,932.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,161,117.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,679.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,151,181.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,052,655.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,270,516.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,378,442.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,337,644.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,716,086.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,554,429.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,567,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,474,873.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,042,773.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,161.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,959,161.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,083,612.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,596,209.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,073,134.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,891,862.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,964,996.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 公元新能_2022年三季报资产负债表 | 公元新能_2022年三季报利润表 |