燕山玉龙_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,349,503.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,132,265.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,481,768.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,145,983.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,712,041.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,562,489.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,805,087.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,225,602.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,743,833.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,485,524.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,496,524.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,847,982.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,847,982.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,648,541.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,010,368.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,010,368.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,332,081.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,325,832.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,952,913.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,942,545.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,962,162.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,957,660.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,919,822.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,537,921.92 | |
| 资产减值准备(元) | 117,261.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,333,499.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,333,499.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,681,407.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,714.44 | |
| 财务费用(元) | 328,968.36 | |
| 投资损失(元) | -805,699.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,456,461.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,456,461.43 | |
| 存货的减少(元) | -635,307.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,295,489.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,185,473.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,919,822.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,957,660.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,962,162.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 燕山玉龙_2023年年报资产负债表 | 燕山玉龙_2023年年报利润表 |