燕山玉龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,561,066.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,352,407.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,913,474.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,923,621.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,185,609.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,175,594.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,458,512.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,743,338.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,829,863.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,105,190.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 380,333.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,496,524.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,996.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,486,996.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,009,527.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,204,498.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,204,498.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,204,498.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,024,834.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,957,660.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,932,826.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,269,022.92 | |
| 资产减值准备(元) | -2,363,418.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,221,354.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,221,354.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 829,340.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,714.44 | |
| 财务费用(元) | 167,314.70 | |
| 投资损失(元) | 801,316.10 | |
| 递延所得税(元) | -465,033.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -465,829.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 796.40 | |
| 存货的减少(元) | -4,559,487.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,609,015.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,827,933.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,932,826.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,957,660.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,024,834.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕山玉龙_2023年中报资产负债表 | 燕山玉龙_2023年中报利润表 |