燕山玉龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,559,717.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,187,672.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,747,389.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,525,795.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,909,586.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,828,758.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,565,413.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,829,552.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,917,836.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,112,956.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,090,659.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,268,615.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,547,538.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 419,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,547,538.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,278,922.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,243,658.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,043,658.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,923,658.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,715,255.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,242,404.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,957,660.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,619,054.35 | |
| 资产减值准备(元) | -4,280,703.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,397,260.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,397,260.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,615,620.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,796.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,713.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 150,809.19 | |
| 财务费用(元) | 229,503.81 | |
| 投资损失(元) | -3,544,489.39 | |
| 递延所得税(元) | 522,512.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 522,512.85 | |
| 存货的减少(元) | 2,116,035.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,570,322.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,236,401.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,957,660.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,242,404.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,715,255.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 燕山玉龙_2022年年报资产负债表 | 燕山玉龙_2022年年报利润表 |