泽瑞股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,480,114.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,486.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,219,661.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,118,262.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,564,137.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,430,755.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,197,077.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,295,648.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,487,619.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 630,642.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,407.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,407.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,407.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,610,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,382,975.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,492,975.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,882,975.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,308,739.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,063,353.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,754,613.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,566,559.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 555,778.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 555,778.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,516.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,280.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,567.12 | |
| 财务费用(元) | 82,975.72 | |
| 递延所得税(元) | 23,879.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,879.12 | |
| 存货的减少(元) | -377,546.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,907,503.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 785,237.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,754,613.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,063,353.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,308,739.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽瑞股份_2023年年报资产负债表 | 泽瑞股份_2023年年报利润表 |