泽瑞股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,224,192.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,217.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 604,854.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,119,264.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,141,753.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,615,619.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,512,376.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,962,287.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,232,035.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,112,770.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,015.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,069,515.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,310,205.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,310,205.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,240,689.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,744,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,744,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,744,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 390,539.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,672,814.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,063,353.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 796,779.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 428,828.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 428,828.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,552.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,121.51 | |
| 投资损失(元) | -14,015.47 | |
| 递延所得税(元) | -42,508.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,508.47 | |
| 存货的减少(元) | -364,660.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,778,933.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,023,643.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,063,353.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,672,814.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 390,539.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽瑞股份_2022年年报资产负债表 | 泽瑞股份_2022年年报利润表 |