瑞能智慧_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,978,325.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,390,790.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,888,224.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,257,341.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,545,197.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,118,688.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,034,859.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,558,241.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,256,986.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,999,645.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,850.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,693.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,544.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,019,137.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 899,638.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,918,776.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,816,231.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,848,777.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,148,777.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,148,777.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -676,215.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,343,315.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,046,482.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,703,166.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞能智慧_2024年三季报资产负债表 | 瑞能智慧_2024年三季报利润表 |