瑞能智慧_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,014,833.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,946,212.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,144,173.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,105,219.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,932,877.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,565,761.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,095,921.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,560,024.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,154,585.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,950,634.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,850.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,850.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,631,282.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 899,638.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,530,921.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,484,070.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,907,777.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,207,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,321,186.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,321,186.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,886,591.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,201.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,593,643.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,046,482.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,452,838.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,562,471.79 | |
| 资产减值准备(元) | -6,204.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 985,177.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 985,177.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,419.03 | |
| 财务费用(元) | -1,576,714.13 | |
| 投资损失(元) | 625,968.81 | |
| 递延所得税(元) | 443,407.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,179,692.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -736,285.01 | |
| 存货的减少(元) | -25,646,079.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,824,737.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,941,639.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,452,838.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,046,482.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,593,643.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞能智慧_2024年中报资产负债表 | 瑞能智慧_2024年中报利润表 |