瑞能智慧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,600,956.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,293,490.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,686,705.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,581,152.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,085,152.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,218,800.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,802,253.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,163,621.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,269,828.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,311,324.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 441,561.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,874,226.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,315,787.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,639,516.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,155,827.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,872,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,667,683.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,351,895.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,808,292.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,761,655.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,569,947.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,208,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,617,848.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,826,148.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 743,799.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,143,576.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,440,349.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,486,831.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,046,482.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,719,971.03 | |
| 资产减值准备(元) | 529,443.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,801,684.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,801,684.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,947.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,892.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,347.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,269.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 226,819.00 | |
| 财务费用(元) | -381,203.91 | |
| 投资损失(元) | 7,614,121.78 | |
| 递延所得税(元) | -5,207,925.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,207,925.61 | |
| 存货的减少(元) | -9,308,808.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,639,329.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,524,105.32 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,223,759.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,046,482.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,486,831.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,440,349.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞能智慧_2023年年报资产负债表 | 瑞能智慧_2023年年报利润表 |