瑞能智慧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,537,448.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,788,692.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,450,779.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,776,920.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,641,734.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,592,864.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,776,835.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,682,582.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,694,016.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,917,095.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 386,518.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,002,518.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,389,037.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,661,905.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,733,608.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,395,513.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,006,476.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,928,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,008,464.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,936,464.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,486,464.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239,250.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,170,785.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,486,831.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,316,046.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,387,832.65 | |
| 资产减值准备(元) | -10,622.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 797,655.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 797,655.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,411.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,787,907.68 | |
| 财务费用(元) | -1,299,212.19 | |
| 投资损失(元) | -761,991.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,339,474.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,339,474.13 | |
| 存货的减少(元) | -15,360,535.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,315,660.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,306,922.60 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 27,725,866.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,316,046.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,486,831.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,170,785.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞能智慧_2023年中报资产负债表 | 瑞能智慧_2023年中报利润表 |