瑞能智慧_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,153,088.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,203,648.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,410,959.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,767,697.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,637,205.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,539,919.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,960,097.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,792,730.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,929,952.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,837,745.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,161.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,830.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,143,970.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,265,961.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,473,344.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,492,668.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,842,357.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,808,370.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,542,408.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,210,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,590,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,938.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,254,894.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,977,832.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,612,197.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,971,698.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,879,233.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,607,598.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,486,831.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,364,951.86 | |
| 资产减值准备(元) | 286,168.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,351,821.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,351,821.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,480.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,883.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,532.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 173,834.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,100,143.94 | |
| 财务费用(元) | -8,171,528.43 | |
| 投资损失(元) | 4,387,743.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,442,563.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,441,676.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -887.18 | |
| 存货的减少(元) | -12,370,870.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,317,793.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,055,977.10 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 959,507.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,486,831.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,607,598.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,879,233.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞能智慧_2022年年报资产负债表 | 瑞能智慧_2022年年报利润表 |