瑞能智慧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,945,148.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,574,670.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,222,400.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,742,218.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,692,584.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,354,147.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,609,330.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,836,509.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,492,572.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,750,353.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,632.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,530.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,935,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,984,663.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,214,816.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,114,616.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,129,953.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,074,872.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,454,872.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,938.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,125,523.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,848,461.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,393,588.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,333,362.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,940,532.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,607,598.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,667,065.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,987,796.87 | |
| 资产减值准备(元) | -60,412.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 626,318.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 626,318.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,068.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,542.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 173,834.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,710,001.29 | |
| 财务费用(元) | -2,483,156.43 | |
| 投资损失(元) | 20,402.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,521,130.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,520,243.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -887.18 | |
| 存货的减少(元) | -23,217,374.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,902,103.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,638,622.46 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 21,595,096.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,667,065.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,607,598.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,940,532.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞能智慧_2022年中报资产负债表 | 瑞能智慧_2022年中报利润表 |