正业设计_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,256,934.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,839,491.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 140,096,425.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,795,685.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,368,430.94 | |
支付的各项税费(元) | 13,097,379.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,781,721.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 124,043,216.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,053,208.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 76,660,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,619.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,415.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 76,753,035.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 577,084.49 | |
投资支付的现金(元) | 106,880,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 107,457,084.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,704,048.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,520.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 465,520.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -465,520.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,116,359.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 25,092,340.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,975,980.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,118,091.55 | |
资产减值准备(元) | 1,831,994.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,266,816.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,266,816.61 | |
无形资产摊销(元) | 408,622.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,146.78 | |
公允价值变动损失(元) | -606,916.95 | |
财务费用(元) | 23,285.60 | |
投资损失(元) | -11,619.86 | |
递延所得税(元) | -3,103,919.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,092,623.13 | |
递延所得税负债增加(元) | -11,296.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,993,025.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,311,489.37 | |
其他(元) | -719,975.00 | |
现金的期末余额(元) | 9,975,980.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 25,092,340.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,116,359.95 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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