正业设计_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,868,804.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,941.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 797,215.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,841,961.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,382,005.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,762,988.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,116,731.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,159,499.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,421,224.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,579,262.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,833,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,295,071.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,190,418.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,542,010.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,195,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,737,010.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,453,408.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,234,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,234,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,639,445.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,452,894.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,092,340.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,030,023.11 | |
| 资产减值准备(元) | 947,552.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,581,349.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,581,349.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 487,936.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,542.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,350.75 | |
| 财务费用(元) | 34,440.26 | |
| 投资损失(元) | -1,295,071.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,567,417.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,578,714.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,296.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,094,523.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,475,017.54 | |
| 其他(元) | 5,469,545.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,092,340.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,452,894.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,639,445.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正业设计_2022年年报资产负债表 | 正业设计_2022年年报利润表 |