正业设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,802,572.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,936.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,991,508.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,339,768.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,783,834.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,581,778.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,828,055.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,533,436.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,541,927.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,693,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 935,240.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,690,587.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 901,749.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,195,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,096,749.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,593,838.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 712,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -712,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,339,210.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,452,894.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,792,104.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,410,735.36 | |
| 资产减值准备(元) | 491,084.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,332,436.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,332,436.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,283.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,088.57 | |
| 财务费用(元) | 7,145.87 | |
| 投资损失(元) | -935,240.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,351,556.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,351,556.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,650,732.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,586,609.32 | |
| 其他(元) | 1,738,388.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,792,104.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,452,894.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,339,210.46 | |
| 公告日期 | 2022-11-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正业设计_2022年中报资产负债表 | 正业设计_2022年中报利润表 |