北方创信_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,679,133.30 | |
收到的税费返还(元) | 170,984.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,774,525.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 124,624,643.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,445,577.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,181,807.25 | |
支付的各项税费(元) | 3,304,196.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,687,379.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 121,618,961.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,005,682.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,073.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,926.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 62,000.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,386.97 | |
投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 523,386.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,386.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,908,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 788,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,195,735.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 63,103,735.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,630,916.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,937,142.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,968,059.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,135,676.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,679,972.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 267,690.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,947,662.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,842,243.53 | |
资产减值准备(元) | 1,230,785.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,215,330.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,215,330.03 | |
无形资产摊销(元) | 70,064.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,502.81 | |
财务费用(元) | 1,720,161.38 | |
投资损失(元) | -2,765,185.95 | |
递延所得税(元) | -457,452.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -453,373.34 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,078.98 | |
存货的减少(元) | 7,096,298.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,414,314.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,805,964.06 | |
现金的期末余额(元) | 20,947,662.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 267,690.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,679,972.20 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 北方创信_2022年年报资产负债表 | 北方创信_2022年年报利润表 |