南天智联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,840,435.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 981,906.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,121,216.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,943,558.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,120,312.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,829,817.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,039,307.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -209,701.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,779,734.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,836,176.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,196.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,680,308.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,839,505.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,160,494.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,729,981.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,621,310.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,891,328.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,360,024.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,980.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,980.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 465,995.79 | |
| 财务费用(元) | 158,440.11 | |
| 递延所得税(元) | -47,768.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,768.23 | |
| 存货的减少(元) | -4,343,362.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,368,537.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,956,290.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,891,328.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,621,310.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,729,981.81 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南天智联_2024年中报资产负债表 | 南天智联_2024年中报利润表 |