南天智联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,699,970.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,464.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,706,527.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,409,961.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,346,875.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,635,286.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,252,221.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,050,519.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,284,902.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,125,059.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,942,403.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,942,403.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,942,403.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,162.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,318,090.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,337,252.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,662,747.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,845,403.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,775,906.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,621,310.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,602,703.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,362.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,362.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 493,938.50 | |
| 财务费用(元) | 155,097.27 | |
| 递延所得税(元) | -302,610.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -302,610.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,846,351.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,084,942.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,997,156.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,621,310.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,775,906.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,845,403.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南天智联_2023年年报资产负债表 | 南天智联_2023年年报利润表 |