南天智联_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,061,905.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,022.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,255,321.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,418,249.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,530,972.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,562,394.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,015.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,137,194.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,280,577.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,862,328.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,495.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,495.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,495.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,608.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 663,391.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,204,431.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,775,906.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,571,475.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,069,106.48 | |
| 资产减值准备(元) | -660,023.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,521.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,521.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,960.40 | |
| 财务费用(元) | 74,582.24 | |
| 递延所得税(元) | 90,213.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 90,213.57 | |
| 存货的减少(元) | 10,823,438.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,090,906.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,920,674.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,571,475.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,775,906.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,204,431.35 | |
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南天智联_2023年中报资产负债表 | 南天智联_2023年中报利润表 |