岳海新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,178,955.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,372,621.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,348,466.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,900,043.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,524,265.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,142,213.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,032,851.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,105,234.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,804,565.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,904,522.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,448,719.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,448,719.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,448,719.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,303,456.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,303,456.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,408,846.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,112,386.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,521,232.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,782,223.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,363.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,382,654.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,835,169.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,452,515.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,082,660.25 | |
| 资产减值准备(元) | 140,193.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,329,940.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,329,940.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,137.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,224.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,514.43 | |
| 财务费用(元) | 1,625,578.11 | |
| 递延所得税(元) | -240,541.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,311.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -188,229.79 | |
| 存货的减少(元) | -2,560,938.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,950,921.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,326,892.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,452,515.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,835,169.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,382,654.42 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岳海新材_2023年年报资产负债表 | 岳海新材_2023年年报利润表 |