岳海新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,337,071.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,965.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,846,480.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,202,518.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,958,791.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,532,163.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,091,996.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,739,348.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,322,299.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,119,780.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,620,293.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,620,293.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,620,293.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,411.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,511,411.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,488,588.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,046.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,067,438.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,835,169.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,767,731.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,773.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,226,677.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,226,677.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,807.21 | |
| 财务费用(元) | 545,868.49 | |
| 递延所得税(元) | -125,772.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,286.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,485.57 | |
| 存货的减少(元) | 2,963,405.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,081,754.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,383,044.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,767,731.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,835,169.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,067,438.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岳海新材_2023年中报资产负债表 | 岳海新材_2023年中报利润表 |