岳海新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,300,324.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,018.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,700,034.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,176,376.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,430,978.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,877,435.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,246,850.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,950,007.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,505,271.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,671,104.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,866,529.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,866,529.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,866,529.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,048,755.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,048,755.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,369.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,542.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,385,911.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,337,156.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,551.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,182,029.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,500,896.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,318,867.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,004,655.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,141,874.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,141,874.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,542.00 | |
| 财务费用(元) | 641,215.69 | |
| 递延所得税(元) | -62,886.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,228.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,114.23 | |
| 存货的减少(元) | 1,956,406.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,346,757.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,709,131.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,318,867.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,500,896.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,182,029.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岳海新材_2022年中报资产负债表 | 岳海新材_2022年中报利润表 |