岳海新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,780,505.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,142,552.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,930,313.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,853,370.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,168,085.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,782,332.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,218,551.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,865,679.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,034,649.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,181,278.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,890.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,890.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,890.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,274,531.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,274,531.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,987.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,987.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,089,543.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,058.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,263,566.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,500,896.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,237,329.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,202,821.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,465,662.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,465,662.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,340.54 | |
| 财务费用(元) | 288,522.45 | |
| 递延所得税(元) | -177,103.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,984.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,119.11 | |
| 存货的减少(元) | 2,762,116.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,626,166.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,599,826.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,237,329.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,500,896.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,263,566.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岳海新材_2022年一季报资产负债表 | 岳海新材_2022年一季报利润表 |