立洲精密_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,435,629.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,424,355.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,859,984.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,072,129.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,912,939.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,937,172.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,664,842.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,587,084.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,272,900.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,026,611.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,026,611.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,194,625.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,194,625.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,168,013.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,357.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,902,357.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,902,357.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,246.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,934,718.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,869,886.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,935,168.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-02-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 立洲精密_2023年三季报资产负债表 | 立洲精密_2023年三季报利润表 |