诚展科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,198,807.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,269.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,225,077.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,102,783.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,833,833.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,402,049.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,512,114.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,850,780.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,374,296.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,339,921.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,339,921.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,239,921.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,005,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,506,251.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 982,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,493,751.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,290.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,761.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,183,051.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,310,700.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,445,075.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,025,402.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,470,477.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,437,685.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,286,174.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,286,174.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,071.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,133.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,727.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,567.70 | |
| 财务费用(元) | 331,369.48 | |
| 递延所得税(元) | -362,592.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,592.22 | |
| 存货的减少(元) | -4,344,718.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,612,073.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,254,891.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,470,477.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,025,402.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,445,075.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚展科技_2023年年报资产负债表 | 诚展科技_2023年年报利润表 |