宇能制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,917,514.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,005,485.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,922,999.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,301,625.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,961,824.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,831,373.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,907,795.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,002,618.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,920,381.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,699,657.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,699,657.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,699,657.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,911,919.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,911,919.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,675,959.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,149,209.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,237,289.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,016,565.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,208,855.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,192,289.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,531,143.56 | |
| 资产减值准备(元) | 396,750.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,506,869.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,506,869.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,519.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,140.94 | |
| 财务费用(元) | 1,528,013.61 | |
| 递延所得税(元) | 169,648.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,026.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,621.61 | |
| 存货的减少(元) | -26,055,632.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -291,228.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,362,013.68 | |
| 其他(元) | 118,609.83 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 211,800.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,192,289.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,208,855.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,016,565.07 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇能制药_2023年年报资产负债表 | 宇能制药_2023年年报利润表 |