宇能制药_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,334,406.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,459,679.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,794,086.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,138,917.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,655,985.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,575,250.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,489,085.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,859,239.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,934,847.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,766,198.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,766,198.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,766,198.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,098,856.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,510,606.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,510,606.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,341,949.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,208,855.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,866,905.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,464,956.11 | |
| 资产减值准备(元) | -5,777.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,255,765.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,255,765.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,759.76 | |
| 财务费用(元) | 954,647.78 | |
| 递延所得税(元) | -123,583.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,583.74 | |
| 存货的减少(元) | -10,151,107.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,436,889.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,675,867.31 | |
| 其他(元) | 695,464.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,866,905.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,208,855.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,341,949.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宇能制药_2023年中报资产负债表 | 宇能制药_2023年中报利润表 |