宇能制药_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,856,688.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,369,345.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,226,034.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,236,371.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,897,453.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,225,151.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,499,067.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,858,043.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,632,009.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,569,076.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,569,076.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,569,076.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 509,903.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,509,903.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,490,096.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,710,989.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,208,855.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,497,865.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宇能制药_2023年一季报资产负债表 | 宇能制药_2023年一季报利润表 |