宇能制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,949,492.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,817,566.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,767,058.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,439,834.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,952,901.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,668,516.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,773,806.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,835,059.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,931,999.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,568,982.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,568,982.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,568,982.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,325,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,325,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,915,367.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,173,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,488,867.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,836,132.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,199,149.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,009,705.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,208,855.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,622,896.11 | |
| 资产减值准备(元) | 9,199.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,441,866.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,441,866.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,519.52 | |
| 财务费用(元) | 1,840,594.62 | |
| 投资损失(元) | 95,461.75 | |
| 递延所得税(元) | -296,574.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -288,736.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,837.87 | |
| 存货的减少(元) | -14,442,748.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,577,870.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,831,741.31 | |
| 其他(元) | 2,247,965.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,208,855.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,009,705.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,199,149.51 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇能制药_2022年年报资产负债表 | 宇能制药_2022年年报利润表 |