宇能制药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,801.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,411,639.89 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 8,886,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,285,441.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,750,391.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,606,488.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,040,479.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,804,055.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,201,414.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,915,973.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,002,672.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,173.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,424,845.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,575,154.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 659,180.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,009,705.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,668,886.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇能制药_2022年一季报资产负债表 | 宇能制药_2022年一季报利润表 |