优全生活_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,534,558.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,269.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 574,385.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,162,213.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,071,157.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,478,344.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,558,588.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,982,064.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,090,155.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -927,942.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,065,526.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,526.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,526.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,280.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,361,280.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,638,719.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,645,250.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,646,057.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,291,308.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优全生活_2024年三季报资产负债表 | 优全生活_2024年三季报利润表 |