优全生活_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,974,058.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,269.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 426,190.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,453,519.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,957,684.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,046,807.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,906,193.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,695,724.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,606,410.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,152,890.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,065,526.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,526.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,526.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,880.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,235,880.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,764,119.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,454,297.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,646,057.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,191,760.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,160,086.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 671,637.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 671,637.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,181.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,238.24 | |
| 财务费用(元) | 242,711.15 | |
| 递延所得税(元) | 142,773.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,129.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,644.64 | |
| 存货的减少(元) | 2,383,178.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,783,916.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,351,441.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,191,760.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,646,057.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,454,297.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优全生活_2024年中报资产负债表 | 优全生活_2024年中报利润表 |