优全生活_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,186,666.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,147,295.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,333,961.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,367,892.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,919,211.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,209,403.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,924,309.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,420,817.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,913,144.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,387,615.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,387,615.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,287,615.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,704.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,255,704.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,744,295.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,369,824.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,276,233.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,646,057.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,360,632.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,066,705.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,066,705.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,363.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,920.36 | |
| 财务费用(元) | 256,242.47 | |
| 递延所得税(元) | 368,780.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,299,168.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -930,388.13 | |
| 存货的减少(元) | -4,539,170.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,281,684.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,532,340.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,646,057.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,276,233.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,369,824.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优全生活_2023年年报资产负债表 | 优全生活_2023年年报利润表 |