中达新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,624,029.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,031,085.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,719,437.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,374,552.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,357,662.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,737,336.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,787,682.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,905,015.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,787,697.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,586,854.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,439.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,439.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,276,718.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,276,718.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,105,279.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,933,951.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,025,951.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,025,951.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 466,918.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,922,543.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,527,062.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,449,605.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,490,360.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,161,804.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,885,507.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,885,507.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,171.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 792,587.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,208.06 | |
| 财务费用(元) | 1,433,368.77 | |
| 投资损失(元) | -171,439.10 | |
| 递延所得税(元) | 542,814.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 542,814.19 | |
| 存货的减少(元) | 52,064,927.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,902,974.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,107,300.35 | |
| 其他(元) | 3,907,066.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,449,605.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,527,062.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,922,543.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达新材_2024年中报资产负债表 | 中达新材_2024年中报利润表 |