中达新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,687,808.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,031,085.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,024,149.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,743,043.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,363,199.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,607,777.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,608,666.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,301,236.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,880,880.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,137,837.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,332,429.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,332,429.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,332,429.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,153,538.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,194,538.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,805,461.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,901.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,431,903.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,527,062.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,095,158.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-05-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达新材_2024年一季报资产负债表 | 中达新材_2024年一季报利润表 |